Avstem fra salg til oppgjørsrapport og fra oppgjørsrapport til bank. Bankinnbetalingen er et nettobeløp etter hendelser hos betalingsleverandøren. Den skal ikke uten videre registreres som hele salget.
Eksempel på én utbetaling
| Post i oppgjøret | Beløp |
|---|---|
| Kundebetalinger | 10 000 kr |
| Refusjoner | −1 000 kr |
| Gebyrer | −250 kr |
| Forventet til bank | 8 750 kr |
Eksemplet forklarer kontantbevegelsen. Avgiftsgrunnlag og salgstidspunkt følger salgsdokumentasjonen og reglene for leveransen; de beregnes ikke bare av de 8 750 kronene.
Hent riktig rapport
| Dokument | Hva du bruker det til |
|---|---|
| Ordre- og salgsrapport | Finne salg, varelinjer, avgift og kundereferanse |
| Oppgjørets transaksjonsrapport | Finne betalinger, refusjoner, gebyrer og andre trekk |
| Bankutskrift | Bekrefte faktisk utbetaling |
| Saldo hos betalingsleverandør | Forklare penger som ennå ikke er utbetalt |
Stripe beskriver hvordan utbetalinger knyttes til transaksjoner. Rapportvalget avhenger blant annet av om utbetalingene er automatiske eller manuelle. Ikke forutsett at en vanlig betalingsliste er samme rapport som utbetalingsavstemmingen.
Klarna beskriver oppgjørsrapportene og referansene i dem. Bruk dokumentasjonen som gjelder din avtale og løsning, ikke en annen forhandlers kolonneoppsett.
Avstem én utbetaling først
- Finn banklinjen og oppgjørets identitet.
- Hent transaksjonene som faktisk inngår i dette oppgjøret.
- Summer betalinger, refusjoner og dokumenterte trekk.
- Sammenlign summen med banken.
- Koble transaksjonene tilbake til salg eller andre relevante økonomihendelser.
Behold betalingsleverandørens referanse, ordre- eller salgsreferanse, valuta og dato. To ordre kan ha samme beløp; beløpet alene er ikke nok til en sikker kobling.
Hvis det mangler 300 kroner
Se etter gebyr, refusjon i en annen periode, tilbakehold, tvist, valutaforskjell eller delvis oppgjør. En slik årsak må finnes i dokumentasjonen. Ikke legg differansen på «gebyr» bare for å gjøre banken riktig.
Ved delvis retur kan salgskorreksjonen, tilbakebetalingen og lagerbevegelsen komme på ulike tidspunkt. Avstemmingslisten holder disse sakene åpne uten å miste dem ved neste oppgjør.
Ved månedsslutt
Kontroller også saldoen som står igjen hos leverandøren. Summen kan inneholde betalinger som ennå ikke er utbetalt, og andre poster som må forklares. En bank som stemmer er ikke alene en bekreftelse på at alle oppgjør er ferdige.
Hvis du vil sette bort arbeidet, oppgi betalingsleverandører, salgskanaler og omtrent antall ordre når du ber Aiak om et regnskapstilbud.
Betaling med gavekort krever også en oversikt over ubrukt saldo. Et salg av gavekort og en senere innløsning er to forskjellige hendelser som må kunne spores.